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张家港公司注册财务内部控制的财务现金管理制度

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张家港公司注册财务内部控制的财务现金管理制度

发布日期:2015-05-13 作者:猫糖 点击:

       

张家港公司注册财务内部控制的财务现金管理制度


      财务内部控制的财务现金管理制度为了加强财务安全防范,做好现金的保管,明确财务人员在财务现金安全方面的工作职责,特制定本制度。 

  一、财务科及全处财务人员皆在本制度约束之内,财务人员应做好对财务账目、会计档案的整理归档、及时将有关凭证、报表、帐簿入档案室。 

  二、财务室应配备保险柜用于存入日常用现金及帐簿。财务人员应严格遵守备用金制度,严格按银行规定的限额储留现金,严禁将现金放于保险柜外存放。对于超限额现金,财务人员应及时存入银行,如发生丢失、被盗等意外,由承担该现金保管的人员自负责任。 

  三、财务室应安装防盗门窗,在离岗、下班时,财务人员应将门窗锁(关)好。 

  四、财务人员应做好对本单位财务工作的保密工作,不得对无关人员介绍本单位的财务状况。 

  五、财务人员应加强对安全防范方面的学习,提高防范意识,树立高度的事业心和责任感,做好本职财务工作。 


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