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张家港公司注册财务部职责

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张家港公司注册财务部职责

发布日期:2016-08-20 作者:猫糖 点击:

      财务部职责

  (1)财务部职责范围

张家港公司注册财务部职责

  1)认真执行国家财经纪律和集团公司财会规章制度,维护国家、单位、投资人、债权人等各方面的合法权益。

  2)制定本公司财务会计方面的规章制度。

  3)编制本公司年度财务计划,并对计划执行情况按季度进行分析和检查。

  4)按月编制会计报表,及时准确地为总经理、投资者提供信息。

  5)按会计制度规定处理公司日常会计业务。

  6)发展同各金融机构的关系,积极筹措公司经营和发展所需资金。

  7)加强与税务部门的联系,合理、合法地计算、代扣并缴纳本公司有关税金。

  8)负责公司资金的管理,保障本公司资金安全高效地运作。

  9)参与本公司投资管理,重点管理资金投入和利润回收。

  10)负责本公司的各项审计工作。

  11)完成总经理交办的其他工作。

  (2)财务部经理岗位职责

  1)安排财务部人员的岗位分工,及时布置工作,检查其完成情况,并适时予以指导。

  2)负责制订公司财务管理与会计核算制度,报请上级主管部门批准后贯彻执行。

  3)负责编制公司年度财务计划,并组织实施和检查。

  4)负责组织公司的会计核算,及时向集团财务部编报会计报表。

  5)在总经理领导下负责筹集并合理使用本公司的资金。

  6)参与重大经营和投资项目可行性研究论证,参加其商务谈判和合同拟定。

  7)参加有关的经营管理会议,参与经营决策。

  8)负责处理好同企业内外各方面的财务关系,特别是同银行、税务、审计等部门的关系。

  9)组织会计人员学习业务技术,参与对会计人员的考核,参与研究会计人员的任用和调配。

  10)完成公司的各项审计工作。

  11)完成总经理交办的其他事宜。

  (3)出纳员岗位职责

  ①按照现金管理制度和国家其他有关规定,负责现金收付和登记现金日记账,负责现金的管理,做到日清月结,钱账相符。

  ②按照银行核算的要求和结算纪律规定,负责银行日记账的登记和管理,负责银行票据的签发与保管,负责及时与银行对账,月终编制银行存款余额调节表。

  ③负责公司员工工资、奖金、各项津贴及劳保费用的发放。

  7其它部门的职责

  房修部负责房屋维修养护、设备设施的维修养护、室内装修的设备管理。产业部负责经营业务的开拓与发展,房产与租货管理。保洁部负责环境卫生监督与管理。保安部负责安全保卫与消防安全管理,道路与车辆的停放管理。培训部负责培训员工的工作,使员工全面掌握工作。后勤部负责员工的后勤工作与员工的福利。


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